E-Rechnungen einlesen und den DATEV-Export erstellen

E-Rechnung einlesen

1. Öffnen Sie Finanzen → Zahlungen, Reiter E-Rechnungen.
2. Wählen Sie im Bereich Rechnung einlesen eine oder mehrere Dateien aus: XML-Dateien (XRechnung) oder PDF mit eingebetteter Rechnung (ZUGFeRD).
3. Wählen Sie das Objekt oder lassen Sie Automatisch erkennen stehen. Lumis erkennt das Objekt dann an der Lieferanschrift.
4. Klicken Sie auf Einlesen.

Lumis legt das XML unverändert als Original ab. Wird dieselbe Rechnung ein zweites Mal hochgeladen, meldet Lumis das und liest sie nicht doppelt ein. Rechnungen, die Handwerker über ihren Auftragslink hochgeladen haben, stehen im Bereich Von Handwerkern hochgeladen und lassen sich mit Übernehmen in die Liste holen.

Prüfen und buchen

Die Liste ist nach Zu buchen, Gebucht, Abgelehnt und Alle gefiltert. Ein Klick öffnet die Rechnung mit Rechnungssteller, Positionen, Zahlungsdaten und der Prüfung nach EN 16931. Gehört die Rechnung zu einem Auftrag, zeigt Rechnung gegen Auftrag, ob der Betrag abweicht.

1. Prüfen Sie Objekt und Lieferant. Ist der Lieferant neu, legen Sie ihn mit Als Lieferant anlegen an. Mit IBAN beim Lieferanten speichern übernehmen Sie die Bankverbindung.
2. Wählen Sie im Bereich Buchen die Kostenart.
3. Tragen Sie bei Handwerker- oder Dienstleistungen unter davon Arbeitskosten § 35a die Lohn- und Fahrtkosten ohne Material ein.
4. Wählen Sie bei Bedarf eine einzelne Einheit, sonst gilt die Rechnung für das ganze Objekt.
5. Klicken Sie auf Buchen.

Hat die Rechnung Fehler, müssen Sie vor dem Buchen bestätigen, dass Sie sie trotzdem buchen. Eine Rechnung, die Sie nicht anerkennen, legen Sie mit Rechnung ablehnen beiseite. Mit Wieder zum Buchen vormerken holen Sie sie zurück.

DATEV-Export für das Steuerbüro

1. Öffnen Sie das Journal und wählen Sie das Objekt.
2. Klicken Sie oben auf DATEV.
3. Wählen Sie den Zeitraum. Ein Stapel umfasst höchstens ein Jahr.
4. Tragen Sie Beraternummer und Mandantennummer ein. Beide erhalten Sie vom Steuerbüro.
5. Klicken Sie auf Herunterladen.

Lumis erzeugt einen Buchungsstapel im DATEV-Format, den das Steuerbüro in DATEV Rechnungswesen einliest. Das Verrechnungskonto (Vorgabe 1590) brauchen Sie nur für Buchungen mit mehreren Soll- und Habenkonten. Lumis merkt sich Ihre Eingaben je Objekt.